費半暴跌別只看媒體敘事，Serenity 點名升息機率才是關鍵變數
Serenity 在費半重挫當天發文，認為市場不是在反映 AI 基本面轉弱，而是提前消化升息機率上升；他也以博通展望與 AAOI 指引，強調 AI 基建需求並未改變。
📌 來源： blocktempo.com/serenity-chip-stocks-crash-media-narrati... 【20260606 金融市場】【Serenity】【主題：費半暴跌背後，真兇是升息機率？】 發布者：anson4139 🚨 AI 股神 Serenity 在費半創下疫情以來最大跌幅當天發文，直言市場上那些「半導體股暴跌原因」的媒體敘事，很多都只是編故事。 他點出當天幾個主要標的跌幅：NVIDIA 跌 4.87%、美光 MU 跌 7.03%，高 beta 的 Planet Labs（PL）更跌逾 22%。 但 Serenity 認為，這波修正不代表 AI 需求轉弱，因為博通最新財報仍預測 AI 需求「insatiable」，而且全年 AI 半導體營收目標看到 2028 年。 他判斷真正推手是升息機率攀升。根據文中資訊，5 月非農新增就業 17.2 萬人，4 月 CPI 年增 3.8% 創三年新高，CME FedWatch 顯示年底升息機率約 51%。 Serenity 也提到 AAOI（Applied Optoelectronics），引用其 2027 年 H1 資料中心月營收指引 4.71 億美元，認為 AI 資料中心光學互連需求仍在。對他來說，現在重點不是追著 Fed 機率交易，而是繼續看公司基本面。📉 #金融市場 #半導體 #NVIDIA #博通 #資料中心 #光通訊 出處：動區動趨 BlockTempo 費半暴跌別只看媒體敘事，Serenity 點名升息機率才是關鍵變數 — AI 生成解析圖
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